05 / Финансовая реструктуризация

Когда ещё можно
управлять
ситуацией.

Разбираем финансовую и юридическую ситуацию компании и помогаем собственнику сформировать реалистичную стратегию действий до того, как пространство для решений станет существенно уже.

Обсудить ситуацию ↗

Конфиденциально. Без обязательств.

01 / Когда нужен проект

Проблема
уже серьезная.
Решение ещё есть.

Финансовое напряжение редко возникает внезапно. Обычно собственник видит его по нескольким сигналам одновременно — и именно в этот момент важно получить целостную картину и перестать действовать только по факту наступления очередной проблемы.

Давление обязательств. Растет долговая нагрузка, появляются просрочки или все сложнее соблюдать график платежей.

Кассовые разрывы. Операционный бизнес работает, но денежного потока недостаточно для текущих обязательств.

Кредиторы усиливают давление. Возрастает интенсивность требований, переговоров или претензий.

Экономика требует изменений. Текущая модель бизнеса не обеспечивает необходимую прибыльность или ликвидность.

02 / Что анализируем

Сначала понять
реальное положение.

Мы соединяем финансовую, операционную и юридическую картину. Цель — не оценить ситуацию в абстрактном виде, а определить доступные варианты действий и их последствия.

Финансы

Обязательства, денежные потоки, структура задолженности, платежные приоритеты и финансовая устойчивость.

Бизнес-модель

Доходность направлений, продукты, клиенты, расходы и возможности операционной перестройки.

Активы и структура

Корпоративная структура, активы, взаимосвязи компаний и существенные элементы бизнеса.

Юридические риски

Текущие и потенциальные юридические последствия и ограничения по возможным действиям.

Кредиторы

Состав обязательств, ключевые контрагенты и варианты коммуникации и переговоров в рамках допустимых решений.

Сценарии

Стабилизация, реструктуризация, изменение модели, продажа отдельных активов или иные доступные варианты — в зависимости от ситуации.

03 / Принцип

Не искать
идеальный сценарий.
Выбрать управляемый.

В ситуации финансового давления нет универсального решения. Поэтому мы сопоставляем варианты по экономическим, юридическим и управленческим последствиям и помогаем собственнику принимать решения на основе полной картины.

Что необходимо сделать немедленно
Какие обязательства критичны
Какие изменения в бизнесе реально осуществимы
Какие риски возникают при каждом сценарии
Какие действия требуют юридического сопровождения
Когда собственнику необходимо менять выбранную стратегию

04 / Как проходит работа

От финансового давления
к управляемому сценарию.

Фиксируем положение

Собираем факты по финансам, обязательствам, бизнесу и структуре.

Оцениваем риски

Разбираем последствия текущего положения и доступные юридические рамки.

Формируем сценарии

Определяем несколько реалистичных вариантов дальнейших действий.

Выбираем стратегию

Сопоставляем варианты и формируем последовательность шагов.

Сопровождаем

При необходимости участвуем в реализации, переговорах и управленческой перестройке.

05 / Результат

Что получает
собственник.

Реальную картину

Понимание структуры обязательств, экономического состояния и ключевых рисков.

Набор сценариев

Несколько возможных траекторий с пониманием их условий и последствий.

Приоритеты действий

Что делать сейчас, что можно отложить и какие решения требуют отдельной подготовки.

Единую команду

При необходимости управленческая, финансовая и юридическая экспертиза работает в рамках одной проектной логики.

06 / Формат

360°

финансы + бизнес + право

Стратегический проект для собственника

Продолжительность зависит от сложности ситуации. В отдельных случаях работа может начинаться с короткого этапа анализа и переходить в более длительную реструктуризацию, операционный антикризис или юридическое сопровождение. Конкретные действия определяются после анализа исходных данных.

07 / Контакт

Финансовое давление
уже стало системной проблемой?

Опишите ситуацию без чувствительных деталей. На первой встрече определим, какой объем анализа необходим и есть ли пространство для управляемой реструктуризации.